✔️ ریسک خطرناک تمرکز دارایی!این روزا که بازار بورس سبز هست، میخوام نکته ای مهم از سبددارایی یکی از…

✔️ سبدش متنوع بود، اما برای ترسی که داشت نه!یکی از مراجعه کننده ها با این سبد دارایی📈 ملک ۷۰٪📈 سهام ۱۸٪📈 طلا ۴٪📈 سایر دارایی ها ۸٪اولین جملش این بود:خیلی نگران جنگم!بهش گفتم:اگر بزرگترین نگرانی شما جنگه، چرا در چیدمان سبدتون تقریبا هیچ اثری از این نگرانی دیده نمیشه؟ به این وضعیت میگیم: ناهماهنگی سناریویییعنی ذهن شما از یک اتفاق میترسه، اما سرمایه شما برای همان اتفاق آماده نشده!در این پرونده، ۸۸٪ دارایی در ملک و سهام قرار داشت و سهم طلا فقط ۴٪ بود.حتی اگر در یک سناریوی فرضی طلا ۲۵٪ رشد میکرد، اثرش روی کل سبد فقط ۱٪ میشد:۴٪ × ۲۵٪ = ۱٪یعنی فقط داشتن یک دارایی محافظ کافی نیست. وزن داراییه که مشخص میکنه در روز بحران واقعا چقدر از سبد شما محافظت میشه.البته راه حل این نیست که فردا تمام سرمایش رو طلا و دلار کنه. چون این بار ممکن بود با کاهش تنش یا شکل گیری توافق، دوباره کل سبد از یک سمت دیگه آسیب ببینه. درنتیجه راه حل، فرار از یک سناریو و گرفتار شدن در سناریوی مقابل نیست، راه حل ساختن سبدیه که به یک خبر وابسته نباشه.🟠حالا فقط به این فکر کنید: بدترین خبری که از شنیدنش میترسید چیه؟!جنگ؟توافق؟ریزش دلار و طلا؟رکود ملک؟سقوط بورس؟یا قطع شدن درآمد؟بعد به سبدتون نگاه کنید و ببینید اگر همون اتفاق رخ بده، چند درصد از دارایی شما همزمان از یک جهت آسیب میبینه.خیلی از سبدها از نظر اسم دارایی متنوع به نظر میرسن، اما در عمل به یه سناریو وابسته ان. تشخیص این وابستگی هم ساده نیست، چون ممکنه هر دارایی به تنهایی منطقی باشه، اما وقتی کنار هم قرار میگیرن، همون ریسکی رو بسازن که صاحب دارایی ازش میترسه.✅ @Mosbat_sabz

✔️نکته آموزشی در صندوق #آگاسهرچه فاصل و زمان برخورد قیمت با خط روند داینامیک، کم تر بشه به این معناست که قیمت به دنبال شکست هست و شکست مقاومت با احتمال بسیار بالا به زودی انجام خواهد شد. در صورت شکست مقاومت، در یک محیط بدون مقاومت قرار میگیره و پتانسیل رشد تا هدف اولیه ۵۳۵۳۴۵ ریال رو داره.✅@Mosbat_sabz

✔️ مزیت صندوق های سرمایه گذاریاگر وقت یا توانایی تحلیل تک تک سهام رو ندارید، صندوق ها میتونن انتخاب منطقی تری باشن.📋چرا؟ چون به جای اینکه خودتون بین ده ها سهم دنبال گزینه مناسب بگردید، این کار توسط تیم تحلیل و مدیران صندوق انجام میشه و احتمال اینکه ناخواسته درگیر یک سهم ضعیف یا بی بنیاد بشید کمتر میشه.💰مثلا صندوق فارمانی:وقتی روی این صندوق سرمایه گذاری میکنید، دیگه لازم نیست حدس بزنید کدوم سهم دارویی قراره بهتر رشد کنه.اگر صنعت دارو خوب عمل کنه، مدیر صندوق تلاش میکنه بهترین فرصت های همون صنعت رو شکار کنه.طبق تصویر، شاخص صنعت دارو طی این دوره حدود ۱۵۰٪ رشد کرده، اما صندوق فارمانی حدود ۱۶۱٪ بازدهی داشته.در همین مدت، بعضی از سهام دارویی حتی نصف این مقدار هم رشد نکردن.یعنی ممکن بود جهت بازار رو کاملا درست تشخیص بدید و بفهمید دارویی ها خوبن، اما فقط به خاطر انتخاب سهم اشتباه، بخش بزرگی از بازدهی صنعت رو از دست بدید. نکته اینجاست صندوق ریسک انتخاب سهم اشتباه رو تا حد زیادی از دوش شما برمیداره.✅@Mosbat_sabz

✔️#مفاخرمسیر مفاخر رو اینجوری می‌بینیم؛ نه اینکه از اینجا یهویی شارپ بزنه بالا!به نظرم مسیرش بیشتر باید پله‌پله و با افت‌وخیز باشه؛ یه مقدار بره بالا، یه اصلاح و استراحتی داشته باشه، دوباره خودش رو جمع کنه و ادامه بده.مهم اینه که در نهایت کف‌ها و سقف‌های بالاتری بسازه و مسیر کلی رو به بالا باشه.✅@Mosbat_Sabz

✔️#خشرق تحلیل تکنیکال خوب، اما بنیاد شرکت ضعیفه. اگه الگو درست تشخیص داده شده باشه، احتمالاً موج -g- تموم شده و الان می‌تونه تا تارگت مشخص‌شده حرکت کنه. 🔹آیا احتمال گسترش الگوی اصلاحی وجود داره؟ بله، پس حتماً حدضرر رو رعایت کنید. اگر الگوی اصلاحی گسترش پیدا…✔️#خشرق 🔹بازدهی : ۸٪ تکنیکال خوب باعث شده روند همچنان صعودی باشد ، ولی حتماً حدضرر رو رعایت کنید؛ چون گروه خودرو معمولاً رشد و ریزشهای تند و ناگهانی داره.✅@Mosbat_sabz [🍀]

#شصدف#شصدف چارت جذاب - بنیاد عالیروند صعودی است و می‌تواند به اهداف تعیین‌شده برسد. همچنین بنیاد عالی، سهم را فراتر از هدف‌های ما خواهد برد.✅@Mosbat_sabz [🍀]