بورس و سرمایه‌گذاری با بورسینس

📈 گزارش هفتگی بازار سرمایه؛ ورود تاریخی شاخص کل به کانال ۵.۷ میلیونی (۱۷ تا ۲۰ مرداد)🔷 عملکرد شاخص‌های کلیدی▫️ شاخص کل: سبقت از شاخص هم‌وزن با رشد ۶.۰۸ درصدی و ورود تاریخی به کانال ۵,۷۰۰,۰۰۰ واحد.▫️ شاخص هم‌وزن: ثبت عملکرد مثبت و بازدهی ۴.۵۹ درصدی در پایان معاملات هفته.🔷 آمار معاملات و ارزش بازار▫️ ارزش معاملات: جهش چشمگیر ۷۴ درصدی میانگین ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته.▫️ ارزش دلاری بازار: رشد بیش از ۸ درصدی و رسیدن به سطح ۹۹ میلیون دلار.🔷 جریان نقدینگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری▫️ صندوق‌های درآمد ثابت: جذب بیشترین ورود پول حقیقی در میان تمام ابزارهای مالی.▫️ صندوق‌های سهامی: کسب بیشترین میانگین بازدهی هفته در بازار سرمایه.#گزارش_هفتگی #بورس #صندوق_درآمدثابت #صندوق_سهامی🆔 @Bourseiness

🟩🟩 فتح قله ۵.۷ میلیونی؛ بازگشت مقتدرانه پول حقیقی در روز پرعرضه 🆔 @Bourseiness🟩 🟨 در جستجوی آرامش؛ بدرقه بازار به تعطیلات با ناپلئونی‌ترین صعود!«گزارش کلی بازار سرمایه - سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵»⚖️ زورآزمایی جریان پول و سیگنال‌های سیاسی در آخرین روز کاری▫️ بازار امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد، با توجه به تعطیلات پیش‌رو، رفتاری کاملاً طبیعی داشت و حرکتی آهسته‌تر و پرعرضه‌تر را ثبت کرد. با این حال، با در نظر گرفتن حجم بالای اخبار، نمره قابل‌قبولی گرفت.▫️ خریداران در معاملات امروز کمی عقب‌نشینی کردند و فروشندگان میل بیشتری به شناسایی سود نشان دادند؛ موضوعی که در کنار دامنه نوسان محدود ۳ درصدی، ریسک سودگیری پیش از تعطیلات را برای فعالان جذاب کرد.▫️ تقابل اخبار منفی سیاسی و لفاظی‌های جدید از یک‌سو و ورود قوی جریان پول از سوی دیگر، صفحه امروز معاملات را به محل زورآزمایی تبدیل کرد. بازار به وضوح نشان داد بیش از هر چیز نیازمند آرامش سیاسی برای تداوم مسیر صعودی است.📊 تغییرات ارز و سایه محاصره اقتصادی بر عملکرد شرکت‌ها▫️ کاهش نرخ ارز در بازار آزاد پیام کاهش ریسک را مخابره می‌کند، اما مهم‌تر از آن، رشد منظم نرخ دلار حواله است که محرک اصلی درآمدی برای صنایع بزرگ و صادرات‌محور مانند پالایشی‌ها و بانک‌ها محسوب می‌شود.▫️ در سوی مقابل، تداوم محاصره اقتصادی نقطه‌مقابل این خوش‌بینی ارزی است. ادامه این روند می‌تواند آثار خود را به شکل کاهش فروش در گزارش‌های ماهانه کدال نشان دهد؛ عاملی که یکی از مخاطرات عمده بازار در هفته‌های پیش‌رو خواهد بود.▫️ بازار برای ادامه مسیر صعودی در هفته‌های آتی نیازمند دستاوردهای جدید و اخبار مثبت سیاسی است. با توجه به نزدیک شدن به انتهای مرداد، سهامداران باید با احتیاط و وسواس کامل، سراغ صنایعی بروند که افت عملکرد بنیادی در کدال نداشته باشند.📊 چرا مقایسه شرایط کنونی با بحران سال ۹۹ نادرست است؟▫️ مقایسه بازار فعلی با سال ۹۹ غیراصولی است؛ در اوج رالی سال ۹۹ میانگین P/E بازار به بالای ۴۰ رسید، اما امروز این شاخص همچنان زیر ۸ قرار دارد و حتی سهم‌های بزرگ و بنیادی بازار با P/E‌های زیر ۵ معامله می‌شوند.▫️ در سال ۹۹ رفتار هیجانی مدیران حقوقی و مداخله‌های غیرکارشناسی مسئولان بازار را به لبه پرتگاه برد، اما امروز حضور پررنگ صندوق‌ها، کنترل ابزارها توسط سازمان بورس و عرضه حقوقی‌ها مانع از شکل‌گیری حباب یا پروژه‌سازی سهم‌های بی‌بنیاد می‌شود.▫️ حتی در صورت بروز عرضه در بازار فعلی، ارزندگی بالای ۱۰۰ سهم پرمعامله موجب بازگشت سریع جریان پول می‌شود. بنابراین بازار فعلی نه صعود هیجانی سال ۹۹ را تجربه می‌کند و نه سقوط سنگین آن دوران را تکرار خواهد کرد.🔮 جمع‌بندی؛ لزوم بازآرایی سبد سهام پیش از آغاز شهریور▫️ معاملات این هفته هرطور که بود با موفقیت و برتری خریداران به پایان رسید، اما ادامه این مسیر صعودی بدون تعیین تکلیف ریسک‌های سیاسی و رفع ابهامات ممکن نیست.▫️ فرصت باقی‌مانده تا انتشار گزارش‌های جدید در ابتدای شهریور، زمان مناسبی برای پالایش پرتفوی است. معامله‌گران باید با استراتژی دقیق و انتخاب سهم‌های مقاوم در برابر ریسک‌های تجاری، خود را برای سناریوهای مختلف شهریورماه آماده کنند.#بازار_سرمایه #بورس #گزارش_روزانه #تحلیل_بورس #دلار #کدال #سهام🆔 @Bourseiness

🔹 خلاصه بازار _ سه‌شنبه، ۲۰ مرداد▫️ شاخص کل با رشد ۸۲,۳۳۵ واحدی (٪۱.۵+) به سطح ۵,۷۳۶,۵۱۲ واحد رسید.▫️ شاخص هم‌وزن با رشد ۱۷,۷۴۷ واحدی (٪۱.۱+) به سطح ۱,۶۰۴,۹۲۳ واحد رسید.▫️ ارزش معاملات خرد: ۳۳.۸ همت (تداوم نقدشوندگی بسیار بالا و سنگین)▫️ خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۱,۷۹۰ میلیارد تومان🟢 تعداد نمادهای مثبت: (٪۷۰ بازار)🔴 تعداد نمادهای منفی: (٪۳۰ بازار)▫️ ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی: ۴,۸۷۴ میلیارد تومان 🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص کل▫️ #فملی ▫️ #شپنا ▫️ #شستا ▫️ #وغدیر🔸 تأثیرگذارترین‌ها بر شاخص فرابورس▫️ #کگهر ▫️ #فزر ▫️ #بپاس ▫️ #آریان🔸 بیشترین ورود پول حقیقی▫️ #وتجارت ▫️ #ومعادن ▫️ #شپنا ▫️ #نماد_برتر🔸 بیشترین حمایت حقوقی▫️ #وبملت ▫️ #تکپاد ▫️ #موج ▫️ #نماد_برتر📊 تحلیل روز▫️ بازار امروز با ثبت یک رالی صعودی قدرتمند، موفق به فتح کانال ۵.۷ میلیون واحدی شد. همراهی ۱.۱ درصدی شاخص هم‌وزن با شاخص کل نشان می‌دهد که جریان تقاضا محدود به بزرگان نبوده و اکثر گروه‌های بازار از این روند صعودی بهره‌مند شده‌اند.▫️ تزریق ۱.۸ همتی نقدینگی حقیقی و قرار گرفتن ارزش معاملات خرد در سطح ممتاز ۳۳.۸ همت (معادل ۱۲ درصد از کل ارزش معاملات بازار)، از ادامه حضور فعال معامله‌گران خرد و نقدشوندگی فوق‌العاده بازار حکایت دارد.▫️ ورود پول خرد عمدتاً بر گروه‌های نفتی، کانی‌های فلزی و دارویی متمرکز بود؛ نمادهای #وتجارت، #ومعادن و #شپنا بیشترین استقبال را از سوی حقیقی‌ها تجربه کردند.🔹 نکات کلیدی ▫️ پایان معاملات با صف‌های خرید سنگین ۱۵ همتی، نشان‌دهنده برتری مطلق تقاضا در برابر عرضه‌هاست. ▫️ حقوقی‌های بازار بیشترین حمایت را از نمادهایی چون #وبملت، #تکپاد و #موج به عمل آوردند.🔹 جمع‌بندی▫️ ثبت رکوردهای جدید قیمتی در کنار ورود پول سنگین حقیقی و صف‌های خرید پرحجم در پایان معاملات، پالس بسیار مثبتی برای تداوم روند صعودی در روزهای آتی صادر کرده است.#گزارش_بازار #بورس🆔 @Bourseiness

🟩🟩 فتح قله ۵.۷ میلیونی؛ بازگشت مقتدرانه پول حقیقی در روز پرعرضه🆔 @Bourseiness

🧩 رشد سودآوری صنعت کاشی و سرامیک در بهار ۱۴۰۵؛ دو تصویر متفاوت از ارزندگی🔷 پیشتازان سودآوری و نمادهای ارزنده▫️ #کسعدی: ثبت عملکرد ممتاز با سود خالص ۵۹ میلیارد تومانی و رشد ۱۹۵ درصدی نسبت به بهار سال قبل؛ این نماد با حاشیه سود ناخالص ۲۳ درصدی و P/E ttm معادل ۱۰.۲۶ از ارزنده‌ترین‌های گروه است.▫️ #کساوه: کسب بالاترین مبلغ سود خالص گروه به ارزش ۲۴۸ میلیارد تومان و رشد ۲۵۹ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۴ در کنار P/E ttm معادل ۵.۲۱.▫️ #کپرسپولیس: ثبت جهش ۱۶۹ درصدی سود خالص بهار نسبت به سال قبل (۳۲۲ میلیارد تومان) و رشد ۴۱۱ درصدی نسبت به زمستان.▫️ #کلوند: رشد باثبات ۶۰ درصدی سود خالص نسبت به بهار سال گذشته (۱۶۲ میلیارد تومان) با P/E ttm معادل ۶.۳۴.🔷 هشدارها و عقب‌نشینی‌های فصلی▪️ #کترام: با وجود جهش درصدی سود خالص، به دلیل حاشیه سود ناخالص بسیار پایین ۱ درصدی و P/E ttm سنگین ۱۷۴.۴۴ ریسک ارزشی بالایی دارد.▪️ #کساوه: عقب‌نشینی ۶۴ درصدی سود خالص بهار نسبت به زمستان ۱۴۰۴ پس از یک فصل قوی.#تحلیل_صنعت #کاشی_سرامیک #کدال🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های نقره (۲۰ مرداد)🟥 میانگین حباب گروه: ۸.۹۹🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:۵۷۸ میلیارد تومان⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:۹۶۳ میلیارد تومان🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:۳۰ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۶ اسفند) 🟥 میانگین حباب گروه: ۳.۶۷- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۹,۵۸۲ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۱۸,۴۱۵ میلیارد تومان 🟥 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۱,۵۵۲ میلیارد تومان 🆔 @Bourseiness🔷 وضعیت حباب صندوق‌های طلا و سکه (۲۰ مرداد)🟨 میانگین حباب گروه: ۰.۵۹-🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:۵,۴۹۲ میلیارد تومان⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:۸,۱۷۶ میلیارد تومان🟥 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:۱۹۶ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

🔥 طوفان سودآوری در الفین؛ عقب‌نشینی سنگین پلیمری‌ها در بهار ۱۴۰۵🔷 ستاره‌ها و پیشتازان سودآوری▫️ #شاراک: ثبت رشد خیره‌کننده ۹۲۲ درصدی سود خالص نسبت به بهار سال قبل و تحقق سود ۳,۵۵۷ میلیارد تومانی.▫️ #شغدیر و #شبصیر: جهش چشمگیر سود خالص به ترتیب با رشد ۷۴۶ درصدی (۱,۰۷۵ میلیارد تومان) و ۳۲۲ درصدی (۱,۱۵۷ میلیارد تومان).▫️ #جم_پیلن: ثبت صدرنشینی در حاشیه سود ناخالص با عدد بی‌نظیر ۶۳ درصد و رشد ۱۴۴ درصدی سود خالص بهار.🔷 سقوط سودآوری و هشدار در غول‌های پلیمری▪️ #جم: افت سنگین ۹۸ درصدی سود خالص بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل و سقوط حاشیه سود ناخالص به ۱ درصد.▪️ #شگویا: ریزش شدید ۹۲ درصدی سود خالص بهار و رسیدن حاشیه سود ناخالص به نزدیک صفر.▪️ #آریا: افت ۵۲ درصدی سود خالص نسبت به بهار ۱۴۰۴ تحت تاثیر فشارهای هزینه‌ای.🔷 ارزندگی و جذاب‌ترین P/Eهای گروه▫️ #شکبیر: کمترین نسبت قیمت به سود با P/E ttm معادل ۳.۶۴.▫️ #شبصیر: ترکیب ارزنده P/E ttm معادل ۳.۹۹ در کنار حاشیه سود ناخالص قدرتمند ۴۸ درصدی.#تحلیل_صنعت #الفین #پلیمر🆔 @Bourseiness

⚠️ انحراف سودآوری و ریزش سنگین قیمت در نماد #غالبر🔷 سوابق و وضعیت گذشته▫️ نماد غالبر به‌عنوان یکی از شرکت‌های مطرح صنعت لبنیات، پیش از این عملکرد مالی قابل‌قبولی در بازار سرمایه داشت.🔷 بررسی عملکرد پس از تغییر مالکیت▪️ به‌دنبال تغییر ساختار مالکیت، تصمیمات اتخاذشده مانع از دستیابی سهامداران خرد به سود واقعی شرکت شده است.▪️ در شرایطی که سایر شرکت‌های صنعت غذایی سودآوری چشمگیری ثبت کرده‌اند، این نماد با شناسایی زیان مواجه شده است.▪️ قیمت سهام غالبر تجربه ریزش ۷۵ درصدی از سقف قیمتی خود را به ثبت رسانده است.#غالبر #صنعت_لبنیات #بورس🆔 @Bourseiness⚠️ انحراف سودآوری و ریزش سنگین قیمت در نماد #غالبر🔷 سوابق و وضعیت گذشته▫️ نماد غالبر به‌عنوان یکی از شرکت‌های مطرح صنعت لبنیات، پیش از این عملکرد مالی قابل‌قبولی در بازار سرمایه داشت.🔷 بررسی عملکرد پس از تغییر مالکیت▪️ به‌دنبال تغییر ساختار مالکیت، تصمیمات اتخاذشده مانع از دستیابی سهامداران خرد به سود واقعی شرکت شده است.▪️ در شرایطی که سایر شرکت‌های صنعت غذایی سودآوری چشمگیری ثبت کرده‌اند، این نماد با شناسایی زیان مواجه شده است.▪️ قیمت سهام غالبر تجربه ریزش ۷۵ درصدی از سقف قیمتی خود را به ثبت رسانده است.#غالبر #صنعت_لبنیات #بورس🆔 @Bourseiness

🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۹ اسفند) 🟥 میانگین حباب گروه: ۱۲.۹۵- 🟥 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته: ۱,۶۴۰ میلیارد تومان ⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه: ۲,۰۵۷ میلیارد تومان 🟥 خروج پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته: ۷۱.۹ میلیارد تومان 🆔 @Bourseiness🔷 وضعیت حباب صندوق‌های اهرمی (۲۰ مرداد)🟥 میانگین حباب گروه: ۱۵.۲-🟩 ارزش معاملات گروه در روز معاملاتی گذشته:۴,۵۳۱ میلیارد تومان⬜️ میانگین ارزش معاملات گروه:۲,۸۳۸ میلیارد تومان🟩 ورود پول حقیقی در روز معاملاتی گذشته:۱۰۸ میلیارد تومان🆔 @Bourseiness

📢 نبض بازار؛ افشای افزایش نرخ دارویی‌ها، خروج متانول‌ساز از مدار و توقف نمادهای بزرگ🔷 گزارش‌های دوره‌ای و عملکرد سودآوری▫️ #وپترو: تحقق سود درخشان ۸,۳۳۱ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی‌نشده.▫️ #وپخش: پوشش سود ۸,۹۱۸ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه تلفیقی و ۳,۸۰۰ ریالی در صورت‌های مالی اصلی.▫️ #سهرمز: ثبت سود ۷,۸۱۰ ریالی در گزارش ۶ ماهه حسابرسی‌شده.▫️ #کانسار: شناسایی سود ۵,۹۳۲ ریالی در گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی‌شده.🔷 افشای نرخ‌ها و توقف تولید▫️ #دکوثر: دریافت مجوز افزایش نرخ فروش برای ۲۰ قلم از محصولات دارویی (از جمله افزایش نرخ بیش از ۱۰۰ درصدی قرص کو-آموکسی کلاو ۶۲۵) جهت پوشش هزینه‌های تولید.▫️ #شفن: توقف مجدد واحد متانول پتروشیمی فن‌آوران از تاریخ ۱۸ مردادماه به دلیل ناترازی و عدم پایداری شبکه برق.🔷 تعلیق نمادها و رقابت‌های بلوکی▫️ #مبین، #بفجر، #فخوز و #شخارک: تداوم تعلیق نمادهای معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ جهت بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی.▫️ #ونیکی / #دجابر: اعلام رسمی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران مبنی بر حضور در مزایده خریدهای عمده و مدیریتی سهام داروسازی جابر ابن حیان.🔷 قراردادها، مجامع و افزایش سرمایه▫️ #رنیک: برنده شدن در مناقصه اجرای عملیات روسازی راه‌آهن قزوین-رشت-کاسپین به ارزش اولیه ۳.۴ همت (مدت پیمان ۳۶ ماه).▫️ #قاسم: دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ جهت تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه.▫️ #سشمال: عرضه عمومی ۲۶۸ میلیون سهم استفاده‌نشده حق‌تقدم با مهلت پذیره‌نویسی از ۲۰ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵.▫️ #ولملت: تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در خصوص فروش ملک اداری در محله الهیه تهران.▫️ #حسینا: دعوت از سهامداران جهت حضور در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵.▪️ #غاذر: شفاف‌سازی مدیریت مبنی بر عدم وقوع تغییر بااهمیت در عملکرد مالی و منتسب دانستن نوسانات قیمت سهام به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار.#کدال #افزایش_نرخ #تعلیق #مناقصه #سود_سهام🆔 @Bourseiness